Американські біржові фонди (ETF) Bitcoin фіксують найгірші показники відтоків коштів з початку запуску в січні 2024 року. Це погіршує ліквідність ринку Bitcoin і має прямий вплив на ціну активу.
Підвищення процентних ставок Банком Японії у грудні може призвести до значних потрясінь у глобальній ліквідності і вплинути на ризикові активи.
Згідно даних Farside Investors, у листопаді інвестори вивели 3,86 мільярда доларів з ETF Bitcoin у США. Основні відтоки коштів припали на ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock Inc., яка утримує 60 відсотків активів американських біржових фондів (ETF) Bitcoin. Сума відтоків коштів фонду склала у листопаді близько 2,4 мільярда доларів.
Як повідомляє Bloomberg, посилаючись на оцінку Citi Research, «на кожен мільярд доларів, виведений з ETF Bitcoin, ціни падають приблизно на 3,4 відсотки. Те саме стосується і зворотнього тренду». Наразі значні відтоки коштів з ETF можуть застерігати інвесторів щодо потенційного подальшого зниження криптовалюти.
Аналітики вважають, що погіршення стану ліквідності ринку Bitcoin пов’язана також з виведенням коштів хедж-фондами, які відмовляються від популярної торгової стратегії, що називається «базисна торгівля», і використовує різницю в цінах на спотових і ф’ючерсних ринках.
Очікуванне підвищення процентних ставок Банком Японії у грудні може спричинити потрясіння у глобальній ліквідності і торкнутися ризикових активів, зокрема Bitcoin, що використовуються інвесторами у Carry Trade. Це також не сприяє апетиту інвесторів до ризиків з криптовалютою. Невизначеність в фінансово-економічній сфері сприяє затуханню активності на деривативних ринках, а понесені збитки від нещодавнього непередбачуваного різкого падіння ринків ризикових активів змушує інвесторів до обережності.
У п’ятницю середньозважена ціна на спотових ринках впала нижче 81 тисячі доларів. У цей день було зафіксовано рекордні обсяги торгів ETF Bitcoin у розмірі 11,5 мільярда доларів, 8 мільярдів доларів з яких припадали на долю IBIT BlackRock. Відтік коштів склав 122 мільйони доларів.
Незважаючи на песимістичні коментарі провідних світових ЗМІ, на цьому тижні трейдери очікують дані щодо стану економіки і підвищують ставки на ймовірність зниження процентних ставок ФРС у грудні на 25 базисних пунктів.
Наразі ринок Bitcoin демонструє зростання і перевищив рівень 88 600 доларів. Цей відскок викликає деяке полегшення для учасників ринку. Проте, ймовірне чергове зниження. Зона попиту наразі нижче 80 тисяч доларів, а зона опору накопичується в діапазоні 80-90 тисяч.
