Невпевнений імпульс зростання Bitcoin вище 70 тисяч доларів знову загальмував на тлі недостатнього попиту і ризику зростання інфляції через подорожчання нафти, що може спонукати світові центральні банки посилити монетарну політику і підняти процентні ставки.
Невизначеність в подальшому розвитку подій на Близькому Сході і в Україні має значний вплив на макроекономіку. Тиск на ризикові активи, в тому числі Bitcoin, зберігається.
Високі ціни на нафту можуть залишитися надовше, ніж прогнозувалося раніше. Після ударів ВСУ цього тижня по портах та нафтопереробних заводах Росії зросла найсерйозніша загроза для експорту нафти з країни-агресорки. Близько 40 відсотків експортних потужностей Росії знеструмлено, що зробило проблемними не лише постачання, а й видобування російської нафти.
Напружені через Близькосхідну війну глобальні енергетичні ринки зросли ще вище, підвищивши ризики зростання інфляції, оскільки світові центральні банки можуть підвищити вартість запозичень та посилити монетарну політику, яка виснажить ліквідність.
За даними Bloomberg, трейдери вже роблять ставки на підвищення процентних ставок ФРС США протягом двох тижнів.
Зростає дохідність 10-річних казначейських облігацій, що наближається до базової процентної ставки для державного боргу — 4,5 відсотка. Це знижує привабливість ризикових активів.
Тиск інфляційної перспективи вже позначився на ризикових активах, в тому числі Bitcoin.
Інвестиційні настрої демонструють зростаючий страх (26/100).
Після досить значного припливу ліквідності на ринок Bitcoin через ETP з початку березня, за даними Farside Investors, вже вчора з американських біржових фондів (ETF) спотового Bitcoin було виведено 171,3 мільйона доларів, демонструючи паузу в інституційному накопиченні.
За даними CoinGlass за останні 24 години ліквідації Bitcoin на ф’ючерсному ринку склали більше 108 мільйонів доларів, причому було ліквідовано довгих позицій більше 94 відсотків.
Зниження ціни Bitcoin призвело до зниження акцій компаній, пов’язаних з криптовалютою, таких як Circle Internet (CRCL), Coinbase (COIN) та найбільшого власника Bitcoin — компанії Strategy (MSTR).
Як раніше повідомляли експерти Bloomberg, в першому кварталі інституційні інвестори продавали ставки на зростання цін до 75 тисяч доларів, хеджуючи різку волатильність і перекладаючи ризик на маркет-мейкерів, які купували на спадах і продавали на зростанні, щоб збалансувати свою експозицію.
Це стимулювало зростання Bitcoin до рівня 75 тисяч доларів, але зробило актив більш вразливим до зовнішніх викликів. Геополітична ситуація наразі може як підштовхнути Bitcoin до зростання, так і повернути його ціни до висхідної лінії тренду на рівні 68 500 доларів.
Не виключено, що Bitcoin може знизитися до рівня 66 000 доларів, де є великий кластер ліквідності.
