6 грудня газета Financial Times опублікувала детальний звіт про інвестиційний портфель біржі FTX.com, що збанкрутувала, та її філій.
Хоча є деякі сумніви стосовно точності інформації, можна визнати певний рівень надійності на основі послідовності минулих об’єктів інвестування. Список інвестування складається із 474 інвестицій. Загальна сума інвестицій, включно з «неліквідними (з недостатньою ліквідністю) інвестиціями FTX» від 10 афілійованих компаній, включаючи Alameda Research і FTX Ventures, становить приблизно 5,4 мільярди доларів.
ICYMI: FT has released the Alameda investment portfolio. $5.4B spread across nearly 500 investments. Enjoy combing through it.
https://t.co/2cvCQngoM9— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 6, 2022
З остаточного списку Financial Times виключила близько дюжини інвестицій на суму близько 100 мільйонів доларів у зв’язку з незрозумілими інвестиційними угодами. Компанія також зазначає, що «не гарантує точність або повноту даних».
Венчурні інвестиції були найпомітнішою категорією в портфелі FTX. Інвестиції в капітал майнінгової компанії Genesis Digital склали 1,15 мільярда доларів США. Також збанкрутувала біржа інвестувала 500 мільйонів доларів у дослідницьку компанію зі штучного інтелекту (AI) Anthropic і 150 мільйонів доларів в інвестиційну платформу Voyager Digital, яка раніше подала заяву про банкрутство.
Незважаючи на складні умови на ринку майнінгу, Genesis є «прибутковою, не має боргів і продовжує плани розширення» і «не постраждає безпосередньо від банкрутства FTX».
FTX Group також інвестувала понад 1 мільярд доларів у приблизно 40 фондів. Окрім інвестицій на загальну суму 200 мільйонів доларів США у американську венчурну компанію Sequoia Capital, FTX інвестувала 145 мільйонів доларів у хедж-фонд США SkyBridge Capital.
У компанію K5Global, яку очолює відомий агент та інвестор Майкл Кайвс, було інвестовано 300 мільйонів доларів, потім значна частина з цих інвестицій була реінвестована в підприємства Ілона Маска, такі як компанія з дослідження космосу SpaceX і компанія з буріння тунелів Boring.
У списку інвестицій помітні також інвестиції у фінтех-сектор. Компанія виділила 100 мільйонів доларів США на конвертовані облігації Dave для цифрового банкінгу та 15 мільйонів доларів на PIPE (Private Placement).
FTX US інвестувала 270 мільйонів доларів у стратегічні інвестиції в IEX Group, яка управляє біржею цінних паперів у США. Крім цього, було інвестовано у Chipper Cash 35 мільйонів доларів, Stocktwits – 18 мільйонів, а DriveWealth – 18 мільйонів доларів.
Інвестиції в сферу криптовалют
Велику частину інвестиційного портфеля FTX Group складали компанії, пов’язані з крипто валютою. Серед них Yuga Labs, яка займається колекціями NFT (незамінних токенів), такими як Bored Ape Yacht Club (BAYC). В цю компанію збанкрутіла FTX Group вклала 50 мільйонів доларів через FTX Ventures.
Коли справа доходить до інвестування у власні токени для криптовалютних проектів, найбільші портфоліо FTX Group включають блокчейн рівня 1 NEAR – 80 мільйонів доларів і APTOS – 75 мільйонів доларів. Компанія також інвестувала 50 мільйонів доларів у Layer 2 Polygon (MATIC).
З іншого боку, компанія інвестувала 67,5 мільйонів доларів у незрозумілий проект під назвою HOLE Tokens, але його існування вважається сумнівним. Інші основні інвестиції в токени включають:
- MINA (блокчейн L1) – 20 мільйонів доларів
- FUEL (L2) – 15 мільйонів доларів
- 1INCH (децентралізована біржа) – 10 мільйонів доларів
- SECRET (анонімна мережа) – 10 млн. дол
- EULER (децентралізовані фінанси) – 5,6 млн доларів США)
Раніше фонд Solana, який підтримує блокчейн L1 Solana (SOL), оголосив, що за останні три роки він продав приблизно 60 мільйонів SOL FTX Group. Однак у публічному документі Financial Times згадується лише про 1,65 мільйона доларів США інвестицій в Solana з відміткою на «обмежену купівлю токенів Solana».
Вплив банкрутства FTX на об’єкти інвестицій
Повідомляється, що портфель був створений до того, як 11 листопада FTX подала заяву про банкрутство відповідно до глави 11.
Сем Бенкман-Фрід (SBF), засновник і колишній генеральний директор FTX, сказав, що він був зайнятий збором коштів перед банкрутством, сказавши:
«Станом приблизно на 7 листопада ринкова оцінка Alameda (M2M) «Активи переважали зобов’язання»
Очікується, що це вплине на загальну суму зобов’язань групи FTX, яка налічує 130 компаній, залежно від того, скільки активів можна повернути з приблизно 500 інвестиційних напрямків.
Джон Дж. Рей III, який змінив Бенкмана-Фріда з FTX на посаді генерального директора, є людиною, яка має досвід нагляду за банкрутствами, такими як американська енергетична компанія Enron. За даними El Pais, його метод полягає в тому, щоб зібрати та продати «цінні активи», внесені боржниками від усіх видів осіб та установ, щоб частково погасити борги перед кредиторами.
У заявах про банкрутство FTX має борг від 10 до 50 мільярдів доларів США, а також активи від 10 до 50 мільярдів доларів США, включаючи неліквідні активи.
