Огляд ринку 24 жовтня

Акції США зросли до найвищого рівня з червня, Біткоін та інші криптовалюти слідом за ним.

На ринку криптовалюти на початку тижня Біткоін подорожчав майже на 1% порівняно з попереднім днем до 19 327 доларів. Ethereum (ETH) залишився на рівні $1337, що на 2% більше, ніж у попередній день.

Аналітики фіксують найбільше скорочення збитків за короткиими позиціями (примусова ліквідація) за останні 10 днів. Чи це призвело до короткого стиснення, яке накопичувалося в очікуванні падіння ринку?

Around $6 million in #Bitcoin Short Liquidations over the last hour.

This is the highest short liquidation level in 10 days. pic.twitter.com/Np4d8YWrqO

— On-Chain College (@OnChainCollege) October 23, 2022

Аналітик KALEO (@CryptoKaleo), який вказував на ведмежий сценарій до попереднього дня, згадав «Uptober».

UPTOBER IS BACK pic.twitter.com/DU1ZYATgQu

— K A L E O (@CryptoKaleo) October 23, 2022

Uptober — це вигадане слово «Вгору + Жовтень», яке вказує на аномалію.

З точки зору місячних коливань, жовтень (4 квартал у США) і лютий після літнього ринку щороку мають тенденцію до зростання, але слід уникати надмірної впевненості.

Таблиця місячних прибутків по BTC у відсотках. Джерело: CoinGlass

Крім того, тижневий графік BTC перейшов з негативної лінії на позитивну. Частини свічників показують, що покупці та продавці конкурують, а ринок коливається, а верхня та нижня ціни можуть свідчити про розворот ринку.

Минулий тиждень Біткоін розпочав з ціни 19 261 долар, яка протягом тижня опускалася до мінімуму 18 659 доларів, але завершила тиждень на рівні 19 572 доларів, коли ринок Dow (Nasdaq) розвернувся.

Зворотня реакція

На тлі розвороту ринку спостерігається пауза в зростанні провідного індексу “Dollar Index (DXY)” і значний відскок фондового ринку США в Нью-Йорку на вихідних.

Газета Wall Street Journal повідомила, що після грудневого засідання Федерального комітету з відкритих ринків США (FOMC) існує ймовірність того, що почнуться дискусії щодо зменшення масштабів підвищення процентних ставок, що призведе до імпульсу зворотного викупу.

Це може бути цікаво: Огляд ринку 20 жовтня

Ринок вже врахував підвищення ставки на 0,75%, яке буде прийнято на засіданні FOMC 3 листопада тому тепер увага учасників ринку переміститься на грудень. Якщо наступне засідання FOMC підтвердить, що дискусії щодо уповільнення темпів підвищення процентних ставок дійсно почалися, це стане однією з підстав для досягнення ринком дна.

З цього року Федеральний резерв США (ФРС) неодноразово підвищував процентні ставки безпрецедентними темпами, щоб приборкати інфляцію. З іншого боку, є побоювання, що надмірне посилення монетарної політики може призвести до побічного ефекту занадто сильного охолодження економіки.

Останнім часом також стало помітним стрімке зростання «індексу долара», який вказує на міцність долара США проти національних валют країн G7, таких як євро, єна та фунт. Це стає рівнем, який не можуть не помітити інші країни.

Як наслідок, зростає попередження про несприятливі наслідки швидкого підвищення процентних ставок не лише щодо рецесії, але й щодо дефолту та валютної кризи в результаті прискореного відтоку капіталу з залежних від долара країн, що розвиваються. За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), валютні резерви країн, що розвиваються, різко впали з 2022 року.

Крім того, у зв’язку з наближенням проміжних виборів у США 8 листопада, які стануть репетицією перед наступними президентськими виборами, очікується, що все більше учасників ринку будуть обережними щодо політики та зауважень.

З іншого боку, з 2022 року геополітичні ризики досягли найвищого рівня, і гравці ринку дедалі більше нервують через ситуацію в Україні та на Тайвані. Враховуючи те, що фаза жорсткості монетарної політики, як очікується, триватиме в наступному році і надалі, здається певним, що ринок не знаходиться в ситуації, коли можна з легкістю бути оптимістичним щодо тимчасового відновлення ринку.

Це може бути цікаво: Інвестори знизили апетит до ризику