Криптовалютний ринок знижується, ризик більшого падіння посилюється через фінансові проблеми Alameda.
Макроекономіка та фінансовий ринок
На фондовому ринку США Dow продовжив зростання, закрившись на рівні $423 (на 1,3%) вище, ніж у попередній день.
Усі три основні індекси зростають в очікуванні проміжних виборів у США. Проміжні вибори розглядаються як прелюдія до президентських виборів 2024 року та перевірять оцінку американською громадськістю адміністрації Байдена за останні два роки. Очікується, що це будуть важкі вибори для президента Байдена, чий рейтинг є низьким на тлі глобальної інфляції та економічної стагнації.
У звіті Bloomberg говориться, що попередні опитування показали, що Палата представників підтримує опозиційних «республіканців», і передбачалося, що республіканці можуть отримати більшість.
Коефіцієнт кореляції між фондовим індексом США та Біткоіном все ще здається високим.
Відповідно до кореляційного аналізу, проведеного аналітиком ArcaneResearch Ветле Лунде (@VetleLunde), за останні 3,5 тижні Біткоін, NASDAQ і S&P 500 (SPX) мали високий коефіцієнт кореляції на момент оголошення CPI. Була підтверджена тенденція до зростання.
Intraday correlations (last 3.5 weeks)
1. Markets are clearly more correlated during U.S. market hours.
2. Correlations were actually lower than the last 3.5 weeks avg today until the presser
3. Correlations were far higher during the CPI release (Oct 13) pic.twitter.com/dz0LbiV09e— Vetle Lunde (@VetleLunde) November 2, 2022
Він продовжує негативно корелювати та антикорелювати з DXY (індексом долара).
Станом на 4 листопада минулого тижня Джастін Беннетт (@JustinBennettFX) сказав, що якщо DXY (індекс долара) наступного тижня впаде нижче 109,30, масштабне зростання криптовалют відновиться, а якщо воно відновиться, криптоактиви будуть суттєво скориговані.
I can’t stress enough how significant 109.30 will be for the $DXY next week.
The confluence there is massive.
2022 trend line, descending channel support, and key monthly level.
Close below = extended #crypto rally
Bounce aggressively = crypto pullback$BTC $ETH pic.twitter.com/7Roj1eKiSl
— Justin Bennett (@JustinBennettFX) November 4, 2022
Зараз він коливається на рівні 110,23 і знаходиться у фазі пробиття середньострокової лінії тренду.
Ринок криптовалют
На ринку криптовалюти ціна Біткоіну впала на 9,18% порівняно з попереднім днем до 18834 доларів.
Оскільки проміжні вибори в США починаються сьогодні ввечері, а 11 числа буде оприлюднено CPI (індекс споживчих цін США), чи ймовірно, що ринок займе вичікувальний підхід?
B2C2, головний британський маркет-мейкер, опублікував листа клієнтам 7 листопада після протистояння між Changpong Zhao (CZ), генеральним директором Binance, двох основних бірж у індустрії криптовалют, і Семом Бенкман-Фрідом, генеральним директором FTX. Це може мати більший вплив, ніж індекс споживчих цін США (US CPI)», – попередив він.
«Ринок зараз ставить під сумнів вартість великих пакетів FTT компанії Alameda Research щодо ризику банкрутства»
— йдеться в повідомленні.
Інформація про баланс Alameda (B/S), оприлюднена US CoinDesk, показує, що станом на 30 червня її активи становили 14,6 мільярда доларів США та зобов’язання на суму 8 мільярдів доларів, більшість з яких були випущені FTX. Токени, такі як рідний токен FTT, низьколіквідний SRM, MAPS і OXY.
На додаток до зростаючих фінансових проблем, таких як ризик того, що Alameda стане неплатоспроможним у разі значного падіння FTT, Binance оголосила, що поступово продасть усі свої пакети FTT, отримані від продажу акцій. Це викликало потрясіння на ринку.
As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022
Сем є засновником обох материнських компаній FTX, Alameda, і ці дві компанії мають тісні стосунки.
Витік активів Alameda B/S також включає акції мережі Solana на суму 3,37 мільярда доларів, включаючи Solana (SOL) і Serum (SRM). Зокрема, SOL, який посідає 11-е місце за ринковою капіталізацією, впав на 24% порівняно з попереднім днем через ухилення від ризику інвесторами продажів, а FTT впав на 15% порівняно з попереднім днем.
FTX один за одним знімає кошти про всяк випадок. Згідно з даними Nansen, за останні кілька днів було знято стейблкойнів на суму 292 мільйони доларів.
У червні цього року велика «Three Arrows Capital (3АС)», яка інвестувала значні кошти в проект «Терра» (LUNA), потрапила в низку банкрутств. Це стає занадто”, – зазначили деякі.
Тим часом генеральний директор Alameda сказав: «Баланси, що злилися, представляють лише частину компаній, активи яких перевищують 10 мільярдів доларів.”, – заявив він.
Сем також написав у Твіттері:
«Незважаючи на необґрунтовані погані чутки, що поширюються, FTX відповідає GAAP, перевірена та фінансово надійна. Ми маємо понад 1 мільярд доларів надлишку готівки».
Він пояснив і закликав CZ до співпраці, щоб не спричинити колапс ринку.
