Кити і роздрібні торговці Bitcoin найчастіше мають різні стратегії поведінки, які формують як довгострокову стабільність так і короткострокову динаміку ринку. Ончейн-аналіз дає змогу аналітикам орієнтуватись в перспективі можливої цінової поведінки криптовалюти.
Останнім часом на ринку Bitcoin аналітики спостерігають зростаючу роль так званих нових китів (STH >1000 BTC і вік монет менше 155 днів), які наразі вже володіють 60 відсотками від загальної реалізованої капіталізації великих гравців. Фаза активного зростання нових китів розпочалася приблизно з вересня 2024 року, коли Bitcoin після довгострокової консолідації почав висхідний рух з 55 тисяч доларів до нового ATH циклу.
На відміну від старих китів (LTH >1000 BTC і вік монет більше 155 днів), які дотримуються довгострокових стратегій, нові кити більш активно беруть участь у торгівлі та швидше реагують на зміни ринку. Їхня поведінка часто відображає поточну фазу ринкового циклу: накопичення, зростання чи отримання прибутку.
Згідно аналітичних даних AxelAdlerJr/CryptoQuant, частка CAP нових китів є індикатором ринкових настроїв серед великих гравців ринку Bitcoin.
Активність нових китів, як правило, «зростає в періоди оптимізму і стає менш помітною в періоди невизначеності».
Наразі ринок Bitcoin продовжує підтримувати оптимістичний настрій на тлі перспективи розвитку криптовалютної сфери в США, заявленої президентом Трампом. Маючи висхідний тренд нейтральності (54/100), згідно Crypto Fear and Greed Index, Bitcoin торгується в діапазоні 106-104 тисячі доларів з обсягом торгів більше 34 мільярдів доларів. Готуються до запуску біржові фонди (ETF) на базі спотового Bitcoin і Ether від Bitwise Asset Management, які прагнуть забезпечити інвесторам збалансований доступ одразу до двох цифрових активів Bitcoin та Ether.
Після досить стриманої поведінки інвесторів американських біржових фондів (ETF) Bitcoin з початку тижня, вчора чисті сукупні надходження в ETF склали 588,1 мільйона доларів.
В той же час, як повідомляє Darkfost в блозі CryptoQuant, при аналізі даних Binance в короткостроковій перспективі відчувається протиріччя в поведінці інвесторів, які класифікуються як кити (whales) і роздрібні трейдери (retail).
Зазвичай, інвестори переводять на біржі Bitcoin здебільшого перед продажем.
Згідно даних, за останній місяць роздрібні інвестори на Binance значно збільшили свої депозити в BTC, досягнувши приблизно 6 000 BTC.
В той же час великі інвестори скоротили надходження своїх Біткоінів на біржу вчетверо, що наразі становить близько 1 000 BTC.
Це є свідченням того, що великі інвестори спостерігають як розпродаються роздрібні інвестори, але не готові продавати свої накопичення зараз.
Аналізуючи дані на базі Google Trends, CryptoCon робить висновок, що наразі індикатор сили Bitcoin (RSI), що розвертається в зоні перекупленості, може спрямуватись вверх до зростання. Тож, коли гравці ринку відчувають нейтральні настрої, може формуватись тренд подальшого зростання Bitcoin.
