Огляд ринку 31 жовтня

Напередодні засідання FOMC зростання ринку криптовалюти сповільнилося, проте деякі альткоіни різко зросли в ціні за вихідні.

Макроекономіка та фінансовий ринок

На фондовому ринку США індекс Dow був на 828 доларів (2,7%). Індекс Nasdaq закрився зростанням на 309 доларів (2,8%) порівняно з попереднім днем, завдяки оголошенню фінансових результатів Apple, які перевищили очікування ринку в кварталі липня-вересня.

Деякі попереджають, що оптимістичний настрій на ринках ризикованих активів, таких як акції та криптовалюти, нагадує коливання цін цього літа. У Федеральному комітеті з відкритих ринків США (FOMC), яке планується оголосити 3 листопада, підвищення ставки на 0,75% є доконаним фактом.

З іншого боку, на конференції Jackson Hole, економічному симпозіумі, що відбувся в серпні цього року, голова ФРС Джером Пауелл виступив з промовою на тему «грошово-кредитна політика та стабільність цін».

На прес-конференції після засідання FOMC у вересні цього року Пауелл сказав: «Інфляція знижує купівельну спроможність людей і має широкий спектр впливу на щоденні потреби». «Історично поспішна зміна політики є помилкою».

Згідно зі звітом Goldman Sachs, цільова процентна ставка ФРС може перевищувати кінцеву ставку від 4,75% до 5%.

19 жовтня BNP Paribas заявив, що очікує, що термінова ставка досягне 5,25% вище ринкового консенсусу в першому кварталі 2023 року. Крім того, він зазначає, що економіка впаде в рецесію.

На Заході два квартали поспіль від’ємне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) сприймають як технічну рецесію та вважають її «рецесією».

Ринок криптовалют

На ринку криптовалюти ціна Біткоіна впала на 0,14% порівняно з попереднім днем ​​до 20 710 доларів.

Ринок альткоінів, який, здавалося, був високим за всіма напрямками, наприклад Dogecoin (DOGE), який зріс більш ніж на 100% за минулий тиждень через спекуляції щодо придбання Twitter Ілоном Маском, також взяв паузу, оскільки переважала фіксація прибутку. Збитки (вимушені ліквідації) за короткими позиціями на ф’ючерсному ринку за останній тиждень досягли 2 мільярдів доларів.

Джон Вік (@ZeroHedge_) зазначив 29 жовтня, що індекс долара (DXY), який різко впав, «можливо, повернувся до висхідного каналу». Він проявив обережність перед FOMC як поганий знак.

$DXY

I’m sorry to have to tweet this, but looks like the Dollar is back in it’s up channel guys..

Now we watch to see if we get a green Dot breaking above the Track line there.

If so that’s a bad combo leading into Fed announcement Nov 2nd..#StayCautious pic.twitter.com/GAYG5Tm0qE

— John Wick (@ZeroHedge_) October 28, 2022

Аналіз даних у мережі

Аналітик моделі S2F (потік акцій) Plan B зазначив, що місячний RSI (індекс відносної сили), який вказує на перегрів ринку, залишиться на рекордно низькому рівні.

Він також стверджує, що норма прибутку для всіх власників Біткоінів впала до діапазону 50-60%, що є найнижчим рівнем в історії.

Той самий рівень (темно-синій) може бути сигналом дна навіть у контексті минулих циклів.

Крім того, з точки зору кумулятивного індексу тенденції, Glassnode стверджує, що «через капітуляцію 2022 року та далі, великомасштабні організації продовжують накопичувати».

Згідно з коментарем CryptoQuant, основні суб’єкти блокчейну на ринку криптовалюти можна розділити на три групи:

• Біржовий трейдер
• великий майнер
• кит

Біржі, на яких відбувається фактична торгівля, відображають рух сторони попиту, і майнери, які створюють Біткоіни, продають свою створену частину в будь-який час і контролюють пропозицію в блокчейні. Кити використовують неефективність ринку як у пропозиції, так і в попиті.

Оцінка тенденції, близька до 1,0, свідчить про те, що більша частина мережі, ймовірно, переходить у період купівлі, тоді як оцінка, близька до 0, ймовірно, буде великим розпродажем.

Період купівлі – березень 2020 року, початок 2021 року, початок 2022 року та кінець травня 2022 року.

У минулому циклі ринку низька ціна після обвалу ринку була підхоплена, і холдерів було витіснено, а після цього вона має тенденцію до зростання та зрештою перетворюється на бичачий ринку.

Share on Facebook

Tweet